Un service de représentation complet pour accéder au marché suisse

L’obtention et le maintien de l’approbation FINMA pour l’offre des fonds UCITS à tous les types d’investisseurs (privés et professionnels).
L’établissement et le maintien de la représentation de fonds de placement pour l’offre à des investisseurs qualifiés, à savoir institutionnels et professionnels, y compris les clients privés fortunés et leurs structures d’investissement privées (Family Offices) ayant procédé à « l’opting out » en Suisse.

Notre expertise en tant que représentant suisse vous assure:

les avantages d’une expérience de longue date dans l’industrie des fonds de placement;
un service personnalisé;

un point de contact unique;
un support juridique multilingue;
un prix compétitif.

En tant que représentant, nous sommes responsables des activités des clients que nous représentons, tant envers les investisseurs en Suisse qu’envers les autorités suisses.

Onboarding et demande d’approbation

Offre aux investisseurs qualifiés

1.

Obtention des principaux documents sur le fonds (due diligence)

2.

Préparation des documents conformes pour le marché suisse

3.

Mise en place des contrats de représentation et de service de paiement

Horizon temps indicatif: 15 jours ouvrables

Offre aux investisseurs non qualifiés

1.

Obtention des principaux documents sur le fonds et ses délégués (due diligence)

2.

Préparation des documents conformes pour le marché suisse.

3.

Mise en place des contrats de représentation et de service de paiement

4.

Préparation du dossier de demande d’approbation et envoi à la FINMA

5.

Obtention de l’approbation FINMA

Horizon temps indicatif: 40 jours ouvrables

Le transfert de représentant depuis un représentant tiers vers Carnegie Fund Services SA requiert un horizon temps comparable à l’onboarding dans les deux cas de figure (investisseurs qualifiés ou non qualifiés)

Modèle tarifaire et coûts

Forfait de mise en place

Etablissement des contrats et des documents des fonds selon les exigences du droit suisse.
Préparation de la requête et soumission à la FINMA pour approbation

Frais annuels

Frais de représentation
Frais de service de paiement
Frais pour le reporting fiscal

Coûts variables

Mise à jour des documents en conformité avec le droit suisse pour soumission à la FINMA
Support juridique en lien avec l’offre des fonds d’investissements étrangers en Suisse

Il faut également tenir compte des frais de tiers. Dans le cas de fonds offerts aux investisseurs non qualifiés/clients privés s’ajoutent les frais dûs à la FINMA ainsi qu’aux plateformes de publication.

Contactez-nous

Besoin d’informations spécifiques?