Un servizio di rappresentanza completo per accedere al mercato svizzero

Il conseguimento e il mantenimento dell’approvazione FINMA per l’offerta di fondi OICVM a tutti i tipi di investitori (privati e professionali).
La costituzione e il mantenimento della rappresentanza di fondi di investimento per l’offerta a investitori qualificati, ovvero istituzionali e professionali, compresi facoltosi clienti privati e le loro strutture di investimento private (Family Offices) che hanno effettuato l’opting out in Svizzera.

Le nostre competenze in quanto rappresentante svizzero vi garantiscono:

  • i vantaggi di un’esperienza di lunga data nel settore dei fondi di investimento

  • un servizio personalizzato

  • un unico punto di contatto

  • un sostegno giuridico multilingue

  • un prezzo competitivo

In qualità di rappresentante siamo responsabili delle attività dei clienti che rappresentiamo, sia nei confronti degli investitori in Svizzera che delle autorità svizzere.

Onboarding e richiesta dell’approvazione FINMA

Offerta agli investitori qualificati

1.

Ottenimento dei documenti principali sul fondo (due diligence)

2.

Preparazione dei documenti conformi al mercato svizzero

3.

Esecuzione dei contratti di rappresentanza e dell’agente incaricato dei pagamenti

Tempistica indicativa: 15 giorni lavorativi

Offerta agli investitori non qualificati

1.

Ottenimento dei principali documenti sul fondo e sui suoi delegati (due diligence)

2.

Preparazione dei documenti conformi al mercato svizzero

3.

Esecuzione dei contratti di rappresentanza e dell’agente incaricato dei pagamenti

4.

Preparazione dei documenti per la richiesta di approvazione e invio alla FINMA

5.

Ottenimento dell’approvazione FINMA

Tempistica indicativa: 40 giorni lavorativi

Il trasferimento di rappresentanza da un rappresentante terzo a Carnegie Fund Services SA prevede una tempistica simile all’onboarding in entrambi i casi (investitori qualificati o non qualificati)

Modello tariffario e costi

Spese di avvio

  • Costituzione dei contratti e dei documenti dei fondi secondo quanto previsto dal diritto svizzero – Preparazione della richiesta e invio alla FINMA per l’approvazione
  • Preparazione della richiesta e invio alla FINMA per l’approvazione

Spese annuali

  • Spese di rappresentanza
  • Spese del agente incaricato dei pagamenti
  • Spese di reporting fiscale

Costi variabili

  • Aggiornamento dei documenti in conformità con il diritto svizzero per l’invio alla FINMA
  • Sostegno giuridico per l’offerta di fondi di investimento esteri in Svizzera

È necessario inoltre tenere conto delle spese terze. Nel caso di fondi offerti a investitori non qualificati/clienti privati, si aggiungono inoltre le spese dovute alla FINMA e alle piattaforme di pubblicazione.

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