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Un servizio di rappresentanza completo per accedere al mercato svizzero

Il conseguimento e il mantenimento dell’approvazione FINMA per l’offerta di fondi OICVM a tutti i tipi di investitori (privati e professionali).
La costituzione e il mantenimento della rappresentanza di fondi di investimento per l’offerta a investitori qualificati, ovvero istituzionali e professionali, compresi facoltosi clienti privati e le loro strutture di investimento private (Family Offices) che hanno effettuato l’opting out in Svizzera.

Le nostre competenze in quanto rappresentante svizzero vi garantiscono:

i vantaggi di un’esperienza di lunga data nel settore dei fondi di investimento
un servizio personalizzato

un unico punto di contatto
un sostegno giuridico multilingue
un prezzo competitivo

In qualità di rappresentante siamo responsabili delle attività dei clienti che rappresentiamo, sia nei confronti degli investitori in Svizzera che delle autorità svizzere.

Onboarding e richiesta dell’approvazione FINMA

Offerta agli investitori qualificati

1.

Ottenimento dei documenti principali sul fondo (due diligence)

2.

Preparazione dei documenti conformi al mercato svizzero

3.

Esecuzione dei contratti di rappresentanza e dell’agente incaricato dei pagamenti

Tempistica indicativa: 15 giorni lavorativi

Offerta agli investitori non qualificati

1.

Ottenimento dei principali documenti sul fondo e sui suoi delegati (due diligence)

2.

Preparazione dei documenti conformi al mercato svizzero

3.

Esecuzione dei contratti di rappresentanza e dell’agente incaricato dei pagamenti

4.

Preparazione dei documenti per la richiesta di approvazione e invio alla FINMA

5.

Ottenimento dell’approvazione FINMA

Tempistica indicativa: 40 giorni lavorativi

Il trasferimento di rappresentanza da un rappresentante terzo a Carnegie Fund Services SA prevede una tempistica simile all’onboarding in entrambi i casi (investitori qualificati o non qualificati)

Modello tariffario e costi

Spese di avvio

Costituzione dei contratti e dei documenti dei fondi secondo quanto previsto dal diritto svizzero – Preparazione della richiesta e invio alla FINMA per l’approvazione
Preparazione della richiesta e invio alla FINMA per l’approvazione

Spese annuali

Spese di rappresentanza
Spese di reporting fiscale

Costi variabili

Aggiornamento dei documenti in conformità con il diritto svizzero per l’invio alla FINMA
Sostegno giuridico per l’offerta di fondi di investimento esteri in Svizzera

È necessario inoltre tenere conto delle spese terze come quelle per l’agente incaricato dei pagamenti. Nel caso di fondi offerti a investitori non qualificati/clienti privati, si aggiungono inoltre le spese dovute alla FINMA e alle piattaforme di pubblicazione.

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