Vertrieb ausländischer Anlagefonds in der Schweiz bzw. in die Schweiz
Einige unserer Kunden haben uns zur globalen Vertriebsgesellschaft bestellt. In diesem Zusammenhang haben wir globale Vertriebsverträge mit Bank Julius Baer & Co. AG, Credit Suisse, Swisscanto und UBS in der Schweiz, mit Moventum, Fund Channel und Attrax in Luxembourg, mit Allianz Global Investors in Deutschland und mit MFEX in Schweden abgeschlossen. Weitere Verträge werden gegenwärtig ausgehandelt. Zu dieser zusätzlichen Dienstleistung gehört das Aushandeln von Verträgen mit Vertriebsträgern in der Schweiz und in Europa sowie die Berechnung von Retrozessionen für jedes Kalenderquartal.
Hauptvertriebsträger & Vertriebsplattformen
Pflichten von CFS gegenüber der Plattform und den einzelnen Vertriebsträgern:
a) Bereitstellen der Daten zu den einzelnen Anteilsklassen für alle Anteilsklassen aller Fonds, für die mit der Vertriebsplattform eine Vereinbarung geschlossen wurde, in dem von der jeweiligen Plattform vorgeschriebenen Format.
b) Übermittlung aller von den Fonds veröffentlichten Fonds-Unterlagen einschliesslich KIIDs an die Vertriebsplattformen und aller geänderten Dokumente, sobald diese veröffentlicht sind.
c) Berechnung (tagesgenau) und Auszahlung von Bestandespflegekommissionen an die einzelnen Plattformen zu den vertraglich vereinbarten Ansätzen und gemäss den spezifischen Geschäftsbedingungen.
CFS übernimmt die juristischen Aufgaben für die Fonds, die Plattformen und die einzelnen Vertriebsträger.
Unsere Tarife
Carnegie Fund Services AG
ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen und deren Aufsicht unterstellt.